Schroder ISF European Value I Acc EUR

ISIN LU0161305916
WKN 213710

174,75 EUR (0,03 %)

NAV vom 31.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 31.12.2025 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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10 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,00 %
Frankreich 19,00 %
Großbritannien 12,60 %
Europa 9,30 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,70 %
Grundstoffe 14,10 %
Finanzen 11,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,60 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 68,43 %
Britisches Pfund Sterling 18,93 %
Schweizer Franken 5,95 %
Schwedische Krone 3,35 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ABN AMRO BANK NV 2,30 %
Societe Generale Sa 2,30 %
GSK PLC 2,20 %
SANOFI SA 2,20 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 565,04 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Andrew Lyddon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds hält normalerweise 3070 Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.