Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf. I Dist.

ISIN LU0154845191
WKN 777467

9,04 USD (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
4,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,61
10 Jahre
4,95

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
2,38
3 Jahre
1,86
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 111,60 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,30 %
gemischt -21,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2002
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 155,86 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Goldman Sachs Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed Securities.