9,98 USD (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 04.12.2025 69 Fonds
  • 03.12.2025 122 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,23 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,38

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Aktien 70,95 %
Staatsanleihen 29,05 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 63,56 %
BBB 18,57 %
A 16,69 %
AAA 1,05 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 4,625 15/05/54 4,26 %
US TREASURY N/B 3,750 31/12/30 4,13 %
US TREASURY N/B 3,750 31/08/31 3,77 %
US TREASURY N/B 3,500 30/09/29 3,53 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,35 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2002
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 381,26 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jerry Samet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in qualitativ hochwertige Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), einschließlich hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.