9,70 USD (0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 102 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
5,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,38

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 65,61 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 24,97 %
Renten 8,75 %
Staatsanleihen 0,66 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 41,72 %
AA 34,05 %
A 22,58 %
BB 0,87 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNCL 6,5 3/26 6,500 3,19 %
JPMORGAN CHASE 5,193 05/02/37 2,17 %
STANDARD CHART 5,005 15/10/30 2,14 %
FNCL 2 3/26 2,000 2,04 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,36 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.1987
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 148,93 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Jerry Samet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in qualitativ hochwertige Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), einschließlich hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.