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Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc

ISIN LU0136043808
WKN 791936

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

127,12 USD (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 51 Fonds
  • 03.12.2025 145 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 27.11.2025 58 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,68 %
10 Jahre
0,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,39

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 74,91 %
Kanada 12,03 %
Großbritannien 8,21 %
Frankreich 4,07 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 58,58 %
A-1+ 20,33 %
A-1 20,32 %
Divers 0,77 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 08/01/2026 SERIES GOVT 8,91 %
TREASURY BILL 0.0000 12/03/2026 SERIES GOVT 8,48 %
TREASURY BILL 0.0000 26/02/2026 SERIES GOVT 8,35 %
TREASURY BILL 0.0000 04/11/2025 SERIES GOVT 7,93 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 522,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.