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Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc

ISIN LU0136044012
WKN 791938

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

133,46 USD (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 42 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 25.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,62 %
10 Jahre
0,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,37

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 55,32 %
Großbritannien 13,32 %
Kanada 12,52 %
Norwegen 4,49 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 50,84 %
A-1+ 26,28 %
A-1 21,82 %
Divers 1,06 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 05/05/2026 SERIES GOVT 8,12 %
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2026 SERIES GOVT 7,35 %
TREASURY BILL 0.0000 15/10/2026 SERIES GOVT 7,35 %
TREASURY BILL 0.0000 18/06/2026 SERIES GOVT 7,35 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 482,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.