Macquarie ValueInvest LUX Global A thesaurierend

ISIN LU0135991064
WKN A0BLT7

389,77 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
10,33 %
10 Jahre
9,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
7,79
3 Jahre
8,04
5 Jahre
8,51
10 Jahre
8,32

Alpha


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

USA 25,10 %
Großbritannien 11,80 %
Frankreich 11,60 %
Deutschland 10,50 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 22,10 %
Industrie / Investitionsgüter 21,80 %
Konsumgüter zyklisch 16,60 %
Gesundheit / Healthcare 14,30 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Visa 5,20 %
SAP 4,60 %
Amadeus IT Group 4,10 %
Accenture 3,90 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 207,15 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Allan Jensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.