Nomura ValueInvest LUX Global A ausschüttend

ISIN LU0135990504
WKN A0D838

343,62 EUR (-1,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
10,62 %
5 Jahre
11,02 %
10 Jahre
10,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
6,35
3 Jahre
7,41
5 Jahre
8,92
10 Jahre
8,30

Alpha


1 Jahr
-2,34
3 Jahre
-1,11
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

USA 38,30 %
Niederlande 10,40 %
Dänemark 10,30 %
Deutschland 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 20,00 %
Industrie / Investitionsgüter 16,70 %
Konsumgüter zyklisch 15,10 %
Gesundheit / Healthcare 14,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Visa 5,90 %
Microsoft 5,60 %
ASML HOLDING NV 5,50 %
SAP 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 118,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Allan Jensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.