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Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend

ISIN LU0135990504
WKN A0D838

#Aktienfonds All Cap Welt #FundSight S.A.

369,59 EUR (0,44 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 11.12.2025 3.916 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
10,33 %
10 Jahre
9,92 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
7,80
3 Jahre
8,04
5 Jahre
8,51
10 Jahre
8,33

Alpha

1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

USA 27,30 %
Frankreich 12,00 %
Niederlande 11,30 %
Deutschland 11,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 21,80 %
Industrie / Investitionsgüter 20,80 %
Konsumgüter zyklisch 16,30 %
Informationstechnologie 16,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP 5,20 %
Visa 5,10 %
LVMH 4,50 %
Otis 4,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 180,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Allan Jensen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.