abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund A MInc USD

ISIN LU0132413252
WKN 769094

14,13 USD (-0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 05.12.2025 53 Fonds
  • 04.12.2025 150 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
6,69 %
5 Jahre
9,71 %
10 Jahre
10,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,91
3 Jahre
3,24
5 Jahre
3,21
10 Jahre
3,49

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,30 %
gemischt 16,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 94,60 %
Euro 5,40 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 32,70 %
BBB 20,50 %
B 17,30 %
CCC 13,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Domnican (Govt of) 6% 2028 2,70 %
Turkey (Govt of ) 6.5% 2033 2,40 %
Angola (Govt of) 8% 2029 2,30 %
BNQ Cen Tunisia Int 6.375% 2026 2,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.08.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 292,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.