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abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund I Acc USD

ISIN LU0231480137
WKN A0HMFS

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #abrdn Investments Luxembourg S.A.

24,20 USD (-0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 03.06.2026 40 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,49 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
9,83 %
10 Jahre
10,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
1,81
3 Jahre
2,69
5 Jahre
3,16
10 Jahre
3,39

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,20 %
gemischt 16,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Immobilien 1,70 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 92,70 %
Euro 7,30 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 30,30 %
BBB 24,00 %
B 22,90 %
CCC 9,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Domnican (Govt of) 6% 2028 3,10 %
Fed Republic Of Brazil 0% 2033 2,30 %
Turkey (Govt of ) 6.5% 2033 1,80 %
Argentine Republic (Govt Of) International 3.5% 2041 1,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 254,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.