DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A EUR

ISIN LU0130966863
WKN A0JL2G

133,19 EUR (-2,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
5,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,82

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,00 %
Frankreich 17,60 %
USA 14,50 %
Italien 8,60 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Banken 29,80 %
Versorger 14,80 %
Immobilien 12,50 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB+ 25,50 %
BBB 24,50 %
A- 19,80 %
BBB- 12,80 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.1987
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.882,29 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade-Status. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit wie Energiewende, Klimawandel, Schutz der Artenvielfalt und Zugang zu Bildung einen Beitrag leisten.