DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A

ISIN LU0130966863
WKN A0JL2G

136,22 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
5,60 %
10 Jahre
5,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,83

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,40 %
Welt 15,70 %
USA 15,30 %
Spanien 9,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 31,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,80 %
Versorger 11,80 %
Immobilien 10,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB+ 27,70 %
BBB 25,50 %
A- 17,00 %
BBB- 12,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.1987
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.002,77 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade-Status. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit wie Energiewende, Klimawandel, Schutz der Artenvielfalt und Zugang zu Bildung einen Beitrag leisten.