AB SICAV I - Global Value Portfolio B

ISIN LU0124674275
WKN 659145

23,64 USD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
13,33 %
5 Jahre
15,21 %
10 Jahre
15,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
5,52
3 Jahre
5,84
5 Jahre
6,49
10 Jahre
5,48

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,26
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 54,68 %
Japan 11,69 %
Großbritannien 10,93 %
Welt 7,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,94 %
Finanzen 14,69 %
Informationstechnologie 13,14 %
Gesundheit / Healthcare 11,22 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet, Inc. 4,27 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,43 %
Microsoft Corp. 3,22 %
SHELL PLC 3,04 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2001
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 427,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Justin Moreau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 2,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Der Fonds ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die im Verhältnis zu ihrem Potential für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.