AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR

ISIN LU0232465624
WKN A0JMH4

34,63 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
12,02 %
5 Jahre
13,07 %
10 Jahre
14,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,37
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
7,19
3 Jahre
6,07
5 Jahre
6,38
10 Jahre
5,66

Alpha


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 49,51 %
Großbritannien 14,40 %
Welt 10,71 %
Japan 9,36 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 20,14 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,62 %
Konsumgüter zyklisch 9,86 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet, Inc. 4,24 %
SHELL PLC 3,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,91 %
Microsoft Corp. 2,29 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2001
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 614,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Justin Moreau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Der Fonds ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die im Verhältnis zu ihrem Potential für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.