AB SICAV I - Global Value Portfolio A

ISIN LU0124673897
WKN 659144

30,23 USD (0,20 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,21 %
3 Jahre
13,39 %
5 Jahre
15,25 %
10 Jahre
15,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
5,89
5 Jahre
6,50
10 Jahre
5,48

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,34
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 54,98 %
Japan 12,01 %
Großbritannien 10,14 %
Welt 6,86 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 15,74 %
Industrie / Investitionsgüter 14,61 %
Gesundheit / Healthcare 12,08 %
Informationstechnologie 11,29 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet, Inc. 4,75 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,26 %
Microsoft Corp. 3,00 %
SHELL PLC 2,93 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2001
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 435,73 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Justin Moreau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Der Fonds ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die im Verhältnis zu ihrem Potential für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.