179,26 USD (-0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 05.12.2025 69 Fonds
  • 04.12.2025 132 Fonds
  • 03.12.2025 124 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
6,05 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
4,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,95

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 91,30 %
Frankreich 2,80 %
Kanada 1,00 %
Großbritannien 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 51,50 %
Unternehmensanleihen 41,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Emerging Markets Anleihen 1,50 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 52,61 %
A 18,89 %
BBB 14,51 %
Divers 9,51 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 1,250 2,80 %
US Treasury (USA) 4,375 2,30 %
FHLM (USA) 6,000 2,00 %
FNMA (USA) 5,000 1,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 113,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Priya Misra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.