95,87 EUR (0,28 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 17.07.2026 57 Fonds
  • 16.07.2026 131 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 08.07.2026 59 Fonds
  • 07.07.2026 131 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,83
3 Jahre
7,26
5 Jahre
7,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 90,80 %
Frankreich 2,30 %
Großbritannien 1,50 %
Deutschland 1,50 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,60 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 32,80 %
Staatsanleihen 15,50 %
Emerging Markets Anleihen 3,20 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AA 51,13 %
A 20,01 %
BBB 15,22 %
Divers 10,73 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 1,250 2,80 %
US Treasury (USA) 4,375 2,30 %
FHLM (USA) 6,000 1,90 %
FNMA (USA) 5,000 1,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 108,32 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Frau Priya Misra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.