C&P Funds ClassiX

ISIN LU0113798341
WKN 939804

104,00 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,22 %
3 Jahre
11,46 %
5 Jahre
11,64 %
10 Jahre
12,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
8,52
3 Jahre
7,27
5 Jahre
7,09
10 Jahre
7,10

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,32

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 25,10 %
Technologie 18,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,60 %
Konsumgüter zyklisch 14,60 %
Stand: 04.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S CLASS B 7,77 %
Netflix Inc 5,54 %
Adidas AG 3,62 %
Microsoft Corp 3,59 %
Stand: 04.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 321,69 Mio. EUR (Stand: 04.06.2024)
Manager Herr Lars Soerensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genußscheine, Optionsscheine auf Wertpapiere sowie in variable- und festverzinsliche Wertpapiere der weltgrößten Unternehmen.