C&P Funds ClassiX

ISIN LU0113798341
WKN 939804

109,04 EUR (-0,03 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,46 %
3 Jahre
11,75 %
5 Jahre
12,11 %
10 Jahre
12,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
6,80
5 Jahre
6,99
10 Jahre
7,07

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 26,30 %
Technologie 17,60 %
Konsumgüter zyklisch 15,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,10 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk AS Class B 6,49 %
NVIDIA CORP 3,95 %
CAMECO CORP 3,43 %
Amazon.com Inc 3,30 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 298,85 Mio. EUR (Stand: 05.02.2026)
Manager Herr Lars Soerensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genußscheine, Optionsscheine auf Wertpapiere sowie in variable- und festverzinsliche Wertpapiere der weltgrößten Unternehmen.