D&R Diamant Multi Asset P

ISIN LU0105425887
WKN 926359

7,78 EUR (0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 05.12.2025 347 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,84 %
3 Jahre
6,37 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
7,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,74
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,41
10 Jahre
3,73

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Irland 63,90 %
Luxemburg 30,40 %
Deutschland 3,20 %
Liechtenstein 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 93,00 %
Zertifikate 6,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 97,40 %
Grundstoffe 2,60 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 96,90 %
US-Dollar 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 99,40 %
Kasse 0,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AIS-AM.MSCI EM A. EOC 7,44 %
MUL AMUN CN100SU A 7,32 %
ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A 7,05 %
ISHS3-US EQ.EN.U.ACT.DLA 6,79 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.1999
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 32,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Es erfolgen Investitionen in Fonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong, Liechtenstein oder der Schweiz unterhalten sowie in weitere Wertpapiere, z.B. Aktien, Renten oder Zertifikate.