D&R Diamant Multi Asset N

ISIN LU1463035284
WKN A2APCP

142,47 EUR (0,75 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,99 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
7,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
3,59
5 Jahre
3,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 60,40 %
Luxemburg 33,50 %
Deutschland 3,30 %
Liechtenstein 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 92,10 %
Zertifikate 7,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 97,80 %
Grundstoffe 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 96,50 %
US-Dollar 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A 7,23 %
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU 7,03 %
MUL AMUN CN100SU A 7,01 %
ISHS3-EOAGBDESGSRIETF EOD 6,79 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2016
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 34,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,90 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Es erfolgen Investitionen in Fonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong, Liechtenstein oder der Schweiz unterhalten sowie in weitere Wertpapiere, z.B. Aktien, Renten oder Zertifikate.