BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond I Cap

ISIN LU0102013652
WKN 935586

25,98 USD (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 138 Fonds
  • 13.07.2026 138 Fonds
  • 10.07.2026 138 Fonds
  • 09.07.2026 137 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,40 %
3 Jahre
1,85 %
5 Jahre
2,22 %
10 Jahre
1,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,63
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,85
10 Jahre
4,13

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,86 %
Kanadische Dollar 0,20 %
Ungarische Forint 0,08 %
Mexikanischer Peso 0,02 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA+ 69,75 %
AAA 15,64 %
AA- 6,03 %
BBB- 1,92 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT 30,00 %
UNITED STATES TREASURY 3.50 PCT 28-FEB-2031 10,13 %
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT 6,73 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1.50 PCT 3,98 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 135,69 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr James McAlevey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.