BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond I Cap

ISIN LU0102013652
WKN 935586

25,49 USD (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,38 %
3 Jahre
1,92 %
5 Jahre
2,19 %
10 Jahre
1,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
4,84
5 Jahre
4,92
10 Jahre
4,13

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,27 %
Geldmarkt/Kasse 0,73 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,60 %
Australischer Dollar 0,19 %
Kanadische Dollar 0,13 %
Japanischer Yen 0,08 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA+ 83,93 %
AA- 9,58 %
AAA 2,08 %
A+ 1,33 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 2.25 PCT 22,56 %
UNITED STATES TREASURY 3.88 PCT 31-JUL-2027 14,86 %
UNITED STATES TREASURY 3.75 PCT 13,04 %
UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 29-FEB-2028 5,39 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 158,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kenneth ODonnell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.