LUXFUNDS - PORTFOLIO DEFENSIVE

ISIN LU0091958156
WKN 750766

192,85 EUR (-0,29 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,07 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
4,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,83
10 Jahre
1,88

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 68,21 %
Europa 15,61 %
Emerging Markets 12,94 %
Japan 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 69,48 %
Aktien 29,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,36 %
Finanzen 17,79 %
Industrie / Investitionsgüter 13,17 %
Telekommunikationsdienstleister 9,22 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 99,28 %
Kasse 0,72 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,28 %
Kasse 0,72 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 39,32 %
1.0000 Jahr bis 4.0000 Jahre 38,42 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,18 %
10.0000 Jahre und länger 2,31 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,08 %
Apple Inc Reg 1,70 %
Microsoft Corp 1,59 %
ALPHABET INC A 1,21 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.1998
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen - -
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist, mittel- und langfristig sowohl einen Kapitalzuwachs als auch stabile Erträge zu erzielen. Dabei wird eine Vermögensaufteilung verfolgt, die auf lange Sicht durchschnittlich eine Gewichtung von ca. 75% in Anleihen, die hauptsächlich auf Währungen der OECD-Länder lauten, sowie ca. 25% in Aktien, vorsieht.