LUXFUNDS - PORTFOLIO DEFENSIVE

ISIN LU0091958156
WKN 750766

185,43 EUR (-0,08 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 872 Fonds
  • 11.12.2025 822 Fonds
  • 10.12.2025 847 Fonds
  • 09.12.2025 826 Fonds
  • 08.12.2025 765 Fonds
  • 05.12.2025 857 Fonds
  • 04.12.2025 852 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 872 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
4,82 %
5 Jahre
5,43 %
10 Jahre
4,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,84

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 67,54 %
Europa 14,16 %
Welt 12,58 %
Emerging Markets 5,72 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 70,26 %
Aktien 25,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,44 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,46 %
Finanzen 17,39 %
Gesundheit / Healthcare 14,08 %
Industrie / Investitionsgüter 10,46 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 95,56 %
Kasse 4,44 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 95,56 %
Kasse 4,44 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 41,83 %
1.0000 Jahr bis 4.0000 Jahre 32,22 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,47 %
10.0000 Jahre und länger 7,48 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 1,58 %
Apple Inc Reg 1,24 %
NVIDIA CORP 0,90 %
ALPHABET INC A 0,73 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.1998
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 443,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist, mittel- und langfristig sowohl einen Kapitalzuwachs als auch stabile Erträge zu erzielen. Dabei wird eine Vermögensaufteilung verfolgt, die auf lange Sicht durchschnittlich eine Gewichtung von ca. 75% in Anleihen, die hauptsächlich auf Währungen der OECD-Länder lauten, sowie ca. 25% in Aktien, vorsieht.