DekaLux-Geldmarkt: USD

ISIN LU0065060971
WKN 974557

95,69 USD (0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 17.07.2026 37 Fonds
  • 16.07.2026 161 Fonds
  • 15.07.2026 155 Fonds
  • 14.07.2026 166 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 08.07.2026 57 Fonds
  • 07.07.2026 147 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
0,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,50

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 21,35 %
Welt 18,20 %
Deutschland 12,87 %
Frankreich 10,58 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 83,49 %
Kasse 16,09 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 83,91 %
Kasse 16,09 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

18.0000 Monate bis 24.0000 Monate 33,90 %
5.0000 Monate bis 7.0000 Monate 11,74 %
3.0000 Monate bis 5.0000 Monate 10,71 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 10,27 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 26/28 3,08 %
The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 26/28 2,64 %
Danone S.A. Notes 16/26 Reg.S 2,62 %
Nordea Bank Abp Non-Pref. MTN 21/26 Reg.S 2,28 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,82 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.1995
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 84,25 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.