DekaLux-Geldmarkt: USD

ISIN LU0065060971
WKN 974557

97,44 USD (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 05.12.2025 51 Fonds
  • 04.12.2025 148 Fonds
  • 03.12.2025 154 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 27.11.2025 58 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,23 %
5 Jahre
0,72 %
10 Jahre
0,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,51

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 22,08 %
Welt 21,33 %
Deutschland 10,60 %
Australien 9,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 68,48 %
Kasse 17,88 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 82,12 %
Kasse 17,88 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

12.0000 Monate bis 18.0000 Monate 22,94 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 15,33 %
3.0000 Monate bis 5.0000 Monate 14,97 %
2.0000 Monate bis 3.0000 Monate 10,31 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Danone S.A. Notes 16/26 Reg.S 2,58 %
Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/25 2,19 %
Citibank N.A. FLR Notes 24/26 2,17 %
The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 21/27 2,16 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.1995
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 87,33 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.