Schroder ISF EURO Government Bond B Dis

ISIN LU0063575632
WKN 986230

5,47 EUR (-0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 05.12.2025 34 Fonds
  • 04.12.2025 183 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
5,58 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
5,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,88
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,87

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,02 %
Italien 18,45 %
Spanien 12,62 %
Deutschland 11,88 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 97,64 %
Geldmarkt/Kasse 2,36 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 90,02 %
Finanzen 9,98 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,99 %
Australischer Dollar 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 42,28 %
AAA 24,17 %
BBB 19,49 %
AA 11,65 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION 0.0000 06/07/2026 SERIES UFA 4,48 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES G 3,92 %
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES 3,74 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y 3,48 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 593,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.