Schroder ISF EURO Government Bond A1 Acc

ISIN LU0133707454
WKN 534334

9,56 EUR (-0,29 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 25.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,53 %
3 Jahre
4,76 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,85
10 Jahre
-0,37

Tracking Error


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,87

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,33 %
Frankreich 19,41 %
Italien 15,94 %
Spanien 13,25 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 92,53 %
Finanzen 6,94 %
Versorger 0,53 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,17 %
US-Dollar 0,11 %
Japanischer Yen 0,01 %
Australischer Dollar -0,04 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 37,92 %
AAA 28,89 %
BBB 24,84 %
AA 6,88 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES G 8,42 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.6000 01/08/2031 SERIES 10Y 5,11 %
HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT 3,27 %
EUROPEAN UNION 0.0000 06/07/2026 SERIES UFA 3,12 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 483,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Global Unconstrained Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.