JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist

ISIN LU0058893917
WKN 974406

425,00 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
8,29 %
5 Jahre
9,39 %
10 Jahre
8,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,24
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,49
10 Jahre
2,86

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 40,26 %
Renten 34,22 %
Geldmarkt/Kasse 25,52 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 79,70 %
US-Dollar 16,30 %
Japanischer Yen 1,50 %
Divers 1,30 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4.750% Germany 04.07.28 8,66 %
4.250% Germany 04.07.39 4,92 %
3.250% Spain 30.04.34 4,76 %
Nvidia 4,18 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.10.2016
Ausschüttung pro Anteil 1,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.1995
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 48,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Phil Collins

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,40 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Dazu wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Fonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können.