JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist

ISIN LU0058893917
WKN 974406

409,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,40 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
8,95 %
10 Jahre
8,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,21
5 Jahre
3,29
10 Jahre
2,73

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 79,94 %
Kasse 20,06 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 49,56 %
Renten 30,38 %
Geldmarkt/Kasse 20,06 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 72,70 %
US-Dollar 19,40 %
Britisches Pfund Sterling 2,90 %
Schweizer Franken 2,30 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.750% Germany 04.07.28 7,03 %
ALPHABET INC 4,99 %
Nvidia 4,83 %
Microsoft 4,82 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.10.2016
Ausschüttung pro Anteil 1,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.1995
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 55,64 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Phil Collins

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,40 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.