Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Dist.

ISIN LU0050126431
WKN 973732

49,10 USD (2,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,55 %
3 Jahre
18,49 %
5 Jahre
21,95 %
10 Jahre
19,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
5,52
5 Jahre
6,04
10 Jahre
4,87

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 30,00 %
Taiwan 27,10 %
Südkorea 22,50 %
Indien 14,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,40 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,70 %
SK Hynix Inc 5,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.1994
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 70,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf asiatische Unternehmen (ohne Japan) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien (ohne Japan) oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.