Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Dist.

ISIN LU0050126431
WKN 973732

36,68 USD (1,21 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 05.12.2025 181 Fonds
  • 04.12.2025 323 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,13 %
3 Jahre
15,69 %
5 Jahre
19,84 %
10 Jahre
18,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,98
3 Jahre
5,44
5 Jahre
5,83
10 Jahre
4,77

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 38,10 %
Indien 18,80 %
Taiwan 17,50 %
Südkorea 17,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,90 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,30 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 4,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.1994
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 64,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf asiatische Unternehmen (ohne Japan) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien (ohne Japan) oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.