BIL Invest Patrimonial High P-Dis

ISIN LU0049911844
WKN 935910

317,99 EUR (0,19 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 780 Fonds
  • 28.10.2024 697 Fonds
  • 25.10.2024 737 Fonds
  • 24.10.2024 764 Fonds
  • 23.10.2024 695 Fonds
  • 22.10.2024 756 Fonds
  • 21.10.2024 744 Fonds
  • 18.10.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 780 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,20 %
3 Jahre
10,00 %
5 Jahre
10,80 %
10 Jahre
9,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,01
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,64
10 Jahre
3,21

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 42,06 %
Euroland 21,74 %
Europa 18,25 %
Asien 14,24 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 79,13 %
Rentenfonds 19,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,93 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 19,61 %
Industrie / Investitionsgüter 16,67 %
Finanzen 15,14 %
Divers 11,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 44,70 %
US-Dollar 28,65 %
Japanischer Yen 8,58 %
Divers 6,31 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 99,07 %
Kasse 0,93 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 31,01 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,75 %
10.0000 Jahre und länger 16,76 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD 8,36 %
ETF - Acc-EUR (EUR) 8,09 %
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad 7,47 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) 7,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 47,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.