BIL Invest Patrimonial High P-Acc

ISIN LU0049912065
WKN 935762

673,29 EUR (0,03 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,10 %
3 Jahre
10,63 %
5 Jahre
10,79 %
10 Jahre
10,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
2,85
5 Jahre
2,79
10 Jahre
2,65

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 56,17 %
Euroland 19,96 %
Asien 10,43 %
Emerging Markets 6,80 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,18 %
Renten 1,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,44 %
gemischt -0,01 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,52 %
Finanzen 16,67 %
Industrie / Investitionsgüter 13,05 %
Gesundheit / Healthcare 9,93 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 43,88 %
US-Dollar 32,46 %
Divers 6,76 %
Britisches Pfund Sterling 5,90 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 99,56 %
Kasse 0,44 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 64,01 %
10.0000 Jahre und länger 17,52 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,63 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 2,84 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio 9,54 %
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund 9,47 %
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund 7,24 %
S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 7,21 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 61,82 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.