BIL Invest Patrimonial Low P-Dis

ISIN LU0049910796
WKN 164374

257,25 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,92
10 Jahre
2,41

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,32 %
Euroland 15,80 %
Asien 14,06 %
Europa 13,14 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Renten 68,47 %
Aktien 30,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,68 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,09 %
Finanzen 18,49 %
Industrie / Investitionsgüter 12,43 %
Konsumgüter zyklisch 10,77 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 70,38 %
US-Dollar 19,47 %
Divers 3,72 %
Britisches Pfund Sterling 2,48 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 99,32 %
Kasse 0,68 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,89 %
10.0000 Jahre und länger 25,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,80 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,24 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F 7,44 %
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 7,17 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCI 6,94 %
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 6,51 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 7,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 125,84 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien- und Rentenfonds weltweit.