BIL Invest Patrimonial Low P-Acc

ISIN LU0049911091
WKN 930899

550,86 EUR (-0,01 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
6,96 %
10 Jahre
6,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,86
10 Jahre
2,20

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,35 %
Euroland 15,21 %
Asien 11,41 %
Emerging Markets 11,04 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 60,75 %
Aktienfonds 38,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,51 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,23 %
Finanzen 15,90 %
Industrie / Investitionsgüter 13,48 %
Gesundheit / Healthcare 9,35 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 78,21 %
US-Dollar 12,33 %
Divers 2,92 %
Britisches Pfund Sterling 2,79 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 99,49 %
Kasse 0,51 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,03 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 23,75 %
10.0000 Jahre und länger 23,35 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,86 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCI 7,74 %
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 6,48 %
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund 6,47 %
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 6,30 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 122,47 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien- und Rentenfonds weltweit.