Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)

ISIN LU0048580855
WKN 973265

317,40 USD (0,79 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 05.12.2025 55 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 93 Fonds
  • 28.11.2025 100 Fonds
  • 27.11.2025 94 Fonds
  • 26.11.2025 103 Fonds
  • 25.11.2025 103 Fonds
  • 24.11.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,50 %
3 Jahre
18,39 %
5 Jahre
22,73 %
10 Jahre
20,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
7,14
3 Jahre
8,04
5 Jahre
6,85
10 Jahre
5,33

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

China 72,50 %
Taiwan 22,70 %
Hongkong 4,60 %
Großchina 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,30 %
Konsumgüter 23,80 %
Finanzen 14,40 %
Telekommunikationsdienstleister 13,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,90 %
TENCENT HLDGS LTD 9,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,30 %
CHINA CONSTRUCTION BANK 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 705,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Cynthia Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,95 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.