Deka-Flex: Euro A

ISIN LU0035700458
WKN 971712

872,80 EUR (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 05.12.2025 33 Fonds
  • 04.12.2025 64 Fonds
  • 03.12.2025 49 Fonds
  • 02.12.2025 66 Fonds
  • 01.12.2025 66 Fonds
  • 28.11.2025 66 Fonds
  • 27.11.2025 65 Fonds
  • 26.11.2025 65 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,24 %
3 Jahre
0,74 %
5 Jahre
0,98 %
10 Jahre
1,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,83

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,47 %
Europa 22,97 %
Italien 11,69 %
Niederlande 8,37 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 99,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,71 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,71 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,29 %
Kasse 0,71 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 41,53 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 12,65 %
3.0000 Jahre und länger 7,42 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Koenigreich Spanien Bonos 21/27 1,78 %
Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 25/28 1,64 %
Republik Polen Bonds S.0726 15/26 1,51 %
Republik Lettland MTN 16/26 1,35 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 19,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.1991
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 15,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,48 %
Portfoliotransaktionskosten 2,00 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu 2 Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen.