Deka-Flex: Euro C

ISIN LU0027797579
WKN 971299

1.314,70 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 03.06.2026 16 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 66 Fonds
  • 22.05.2026 66 Fonds
  • 21.05.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,69 %
3 Jahre
0,77 %
5 Jahre
1,02 %
10 Jahre
1,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,84

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,60 %
Europa 21,92 %
Italien 12,34 %
Frankreich 9,36 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,02 %
Geldmarkt/Kasse 3,98 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 3,98 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,02 %
Kasse 3,98 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 39,73 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,15 %
3.0000 Jahre und länger 8,03 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Republik Italien FLR C.C.T.eu 22/28 2,15 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN IHS 25/28 1,85 %
Tschechien Bonds S.100 17/27 1,84 %
Rep. Frankreich OAT 22/28 1,77 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.1989
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 94,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu 2 Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen.