74,68 EUR (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
5,27 %
10 Jahre
4,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,79

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,40 %
USA 20,80 %
Niederlande 8,50 %
Spanien 7,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 21,60 %
Industrie / Investitionsgüter 17,90 %
Immobilien 13,20 %
Versorger 8,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 60,60 %
BBB 31,10 %
AA 7,50 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.1990
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 641,15 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern und gleichzeitig die Verlustrisiken zu begrenzen. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment Grade-Status oder gleichwertigem Rating (d.h. Wertpapiere, die unabhängig vom wirtschaftlichen Kontext eine hohe Rückzahlungsfähigkeit aufweisen). Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Anlagen in anderen Währungen sind vollständig oder zum Teil gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro abgesichert.