DPAM L Bonds Corporate EUR B EUR

ISIN LU0029260675
WKN A0Q3GL

189,43 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
3,70 %
5 Jahre
5,43 %
10 Jahre
4,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,75

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,30 %
USA 18,50 %
Niederlande 9,70 %
Welt 8,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Banken 21,60 %
Industrie / Investitionsgüter 19,10 %
Immobilien 13,50 %
Versorger 11,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

A 61,10 %
BBB 26,80 %
AA 8,00 %
Kasse 4,10 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.1990
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 648,11 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern und gleichzeitig die Verlustrisiken zu begrenzen. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment Grade-Status oder gleichwertigem Rating (d.h. Wertpapiere, die unabhängig vom wirtschaftlichen Kontext eine hohe Rückzahlungsfähigkeit aufweisen). Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Anlagen in anderen Währungen sind vollständig oder zum Teil gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro abgesichert.