Daneo Private Debt Fund II S-A CHF

ISIN LI1368028307
WKN A40Y6V

1.113,92 CHF (0,75 %)

NAV vom 30.04.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 58,20 %
Schweiz 27,10 %
Welt 14,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Asset-Backed Working Capital Facility füreine öster. Immobil 19,70 %
Pre-IPO-Zwischenfinanzierung für einen globalen IoT-Enabler 17,50 %
Refinanzierung eines europ.Spezialisten für Küchen- und Haus 14,70 %
Asset-BackedÜberbrückungsfinanz.einerEnergie-undKI Datenzent 13,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 12.12.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 61,59 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager IFS Independent Financial Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,60 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,21 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Bruttorendite in Euro von 8.5% - 9.0% durch Privatmarkt-Kreditfinanzierungen an. Der Fonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Fonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.