Daneo Private Debt Fund II S-A CHF

ISIN LI1368028307
WKN A40Y6V

1.078,65 CHF (0,42 %)

NAV vom 30.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 30.11.2025 1 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


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0,00 %

Sharpe Ratio


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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 71,82 %
Geldmarkt/Kasse 28,18 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 71,82 %
Kasse 28,18 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 71,82 %
Kasse 28,18 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 12.12.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 34,57 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager IFS Independent Financial Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,60 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,21 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Bruttorendite in Euro von 8.5% - 9.0% durch Privatmarkt-Kreditfinanzierungen an. Der Fonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Fonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.