Incrementum Active Gold Fund EUR-S

ISIN LI1309461450
WKN A4032L

234,26 EUR (-0,44 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 142 Fonds
  • 03.12.2025 130 Fonds
  • 01.12.2025 145 Fonds
  • 26.11.2025 156 Fonds
  • 25.11.2025 148 Fonds
  • 24.11.2025 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,91 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 38,93 %
Welt 36,36 %
Deutschland 24,71 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 42,54 %
Renten 37,84 %
gemischt 18,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Grundstoffe 57,12 %
Divers 20,87 %
Energie 11,87 %
Finanzdienstleistungen 7,43 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WisdomTree / Regd.Metal Securities Fixed Gold LBMA open end 4,56 %
6.125% Northern Star Resources 11.04.2033 4,13 %
5.250% Barrick Gold 01.04.2042 3,87 %
Deutsche Börse / Tracker Certificate XETRA Gold Open End 3,84 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 13,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Incrementum AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und rechte von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette Gold tätig sind. Dazu zählen u.a. Unternehmen, welche sich der Suche, der Förderung und Gewinnung (Minengesellschaften, etc.) der Verarbeitung von Edelmetallen (Schmuckhersteller, industrielle Fertigung, etc.), der Lagerung und des Handels von Edelmetallen etc. widmen bzw. Servicedienstleistungen und/oder Finanzierungen für solche Gesellschaften zur Verfügung stellen.