Incrementum Active Gold Fund EUR-V

ISIN LI1309461484
WKN A4032M

243,26 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 01.06.2026 147 Fonds
  • 29.05.2026 158 Fonds
  • 28.05.2026 159 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 155 Fonds
  • 22.05.2026 155 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,78 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 33,76 %
Deutschland 25,44 %
Welt 20,06 %
Kasse 10,94 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 43,88 %
Aktien 30,82 %
gemischt 14,36 %
Geldmarkt/Kasse 10,94 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 55,81 %
Divers 24,57 %
Kasse 10,94 %
Energie 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% Bundesrepublik Deutschland 14.10.2026 8,06 %
WisdomTree / Regd.Metal Securities Fixed Gold LBMA open end 8,02 %
2.800% Newmont Corporation 01.10.2029 4,59 %
Deutsche Börse / Tracker Certificate XETRA Gold Open End 4,28 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Incrementum AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,67 %
Performance Fee 7,50 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % der Outperformance gegenüber dem indexierten Gold spot Preis (XAU CUR, Gold Spot USD/Oz) in EUR, mit Anwendung High-on-High-Mark Prinzip

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und rechte von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette Gold tätig sind. Dazu zählen u.a. Unternehmen, welche sich der Suche, der Förderung und Gewinnung (Minengesellschaften, etc.) der Verarbeitung von Edelmetallen (Schmuckhersteller, industrielle Fertigung, etc.), der Lagerung und des Handels von Edelmetallen etc. widmen bzw. Servicedienstleistungen und/oder Finanzierungen für solche Gesellschaften zur Verfügung stellen.