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Icosa Cat Bond Fund SI3 USD Acc

ISIN LI1302984193
WKN A404CW

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.213,44 USD (-0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 05.12.2025 79 Fonds
  • 30.11.2025 10 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,49 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 50,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 29,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States 26 0% 4,20 %
United States 25 0% 3,40 %
Alamo Re 27 Var 1,70 %
Cape Look 28 Var 1,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.03.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 512,09 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager MRB Fund Partners AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist vorranging die Erzielung einer Rendite über dem Geldmarktzins. Um dies zu erreichen, legt der Fonds sein Vermögen in ein breites Portfolio von Cat Bonds oder anderen Insurance Linked Securities an. Die Investitionen erfolgen hauptsächlich in Vermögenswerte, die auf US-Dollar oder Euro lauten.