B&I Global Real Estate Securities Fund C CHF

ISIN LI0344681296
WKN A2P4ZT

111,23 CHF (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 189 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 190 Fonds
  • 28.11.2025 178 Fonds
  • 26.11.2025 191 Fonds
  • 25.11.2025 171 Fonds
  • 24.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,52 %
3 Jahre
14,81 %
5 Jahre
16,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,62
3 Jahre
6,86
5 Jahre
7,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,00 %
Japan 9,00 %
Australien 6,00 %
Deutschland 5,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Immobilien 47,00 %
Industrie / Investitionsgüter 25,00 %
Einzelhandel 10,00 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 25.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 987,39 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager B&I Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA/NAREIT (USD) Developed Index in CHF (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit.