B&I Global Real Estate Securities Fund S

ISIN LI0301993643
WKN A144CM

154,96 USD (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 01.06.2026 167 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,49 %
3 Jahre
16,89 %
5 Jahre
19,00 %
10 Jahre
16,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,73
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 59,00 %
Japan 12,00 %
Australien 6,00 %
Singapur 6,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 35,00 %
Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Einzelhandel 17,00 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 52,77 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager B&I Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA/NAREIT (USD) Developed Index in USD (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit.